会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3228554472.59 | 2522858277.51 | 3100199305.10 |
保证金 | 207485.96 | 130096.93 | 7762380.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 49084648.82 | 38172512.66 | 35207935.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 245220407.67 | NaN |
应收申购款 | 91723720.66 | 179006268.69 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20806497848.18 | 18128560602.52 | 14713382164.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2349424.86 | 2001046.15 | 1239700.80 |
应付基金托管费 | 939769.95 | 800418.45 | 495880.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 296256.36 | 231110.73 | 152821.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 454826.03 | 157425.02 | 129215.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2306694656.28 | 1381982755.46 | 1260320645.77 |
基金单位总额 | 18499803191.90 | 16746577847.06 | 13453061518.72 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18499803191.90 | 16746577847.06 | 13453061518.72 |
基金单位发行总份额 | 18499803191.90 | 16746577847.06 | 13453061518.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 184237.75 | 116941.66 | 7762380.95 |
买入返售证券 | 5949992044.97 | 2231322466.99 | 2275948293.92 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20806497848.18 | 18128560602.52 | 14713382164.49 |
基金持有人权益合计 | 18499803191.90 | 16746577847.06 | 13453061518.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230800.00 | 114938.35 | 220800.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 179833.29 | 84193.30 | 24608.66 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 11436935599.42 | 12708073069.42 | 9054250652.85 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |