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信诚至诚混合A(004157)

信诚至诚混合A(004157)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2223038.7737397134.534600948.96
保证金6897815.105798817.455935807.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8460147.4510896433.376085572.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7483133.342304327.05NaN
应收申购款136031.3958365.0413778.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1097005650.83972026592.48857873748.78
应付基金管理费及业绩报酬538086.35462560.74419332.53
应付基金托管费224202.65192733.63174721.90
应付交易清算款1263595.52NaN445448.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金547929.90222600.07255948.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7017.34NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43311044.5614173633.251598362.94
基金单位总额701527146.88673827231.29634271021.24
未分配收益352167459.39284025727.94222004364.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1053694606.27957852959.23856275385.84
基金单位发行总份额701527146.88673827231.29634271021.24
每份基金单位资产净值1.501.421.34
清算备付金6761238.415715420.785788702.30
买入返售证券NaN19000000.0063000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1097005650.83972026592.48857873748.78
基金持有人权益合计1053694606.27957852959.23856275385.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债223302.04170958.65189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金39287.1548534.5528753.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款86125.297556.807158.39
股票投资市值223772894.78192886645.04173883933.48
债券投资市值848032590.00703684870.00604353707.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元