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先锋日添利货币B(004152)

先锋日添利货币B(004152)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款437929.2227141584.29237489384.03
保证金8000000.0015395.6450000000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息422920.682625961.16707854.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN55545208.291000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值176219689.81814549508.021514765321.33
应付基金管理费及业绩报酬25538.0455086.9363354.38
应付基金托管费8512.6818362.3121118.12
应付交易清算款NaNNaN230000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14123.3523585.1120679.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN3753.61NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额351117.9140376872.48230436271.00
基金单位总额175868571.90774172635.541284329050.33
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值175868571.90774172635.541284329050.33
基金单位发行总份额175868571.90774172635.541284329050.33
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金8000000.00NaN50000000.00
买入返售证券78000677.00167500770.75503294329.94
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计176219689.81814549508.021514765321.33
基金持有人权益合计175868571.90774172635.541284329050.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债263561.31179475.97210515.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4641.035228.70NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值89358162.91561720587.89723272752.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元