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上投安泽回报混合A(004146)

上投安泽回报混合A(004146)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12572652.069736138.12156142871.13
保证金2025342.732220931.991443716.90
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6334765.426840404.286053076.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款197339.072394120.61219812.42
应收申购款NaN99.11NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值473818277.75480086647.15560827832.68
应付基金管理费及业绩报酬273745.61283219.10320426.91
应付基金托管费58659.7960689.8068662.92
应付交易清算款NaN2196256.66NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金65122.4671388.60329445.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额510814.742731596.60775245.43
基金单位总额450051678.11450192958.91550263922.94
未分配收益23255784.9027162091.649788664.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值473307463.01477355050.55560052587.25
基金单位发行总份额450051678.11450192958.91550263922.94
每份基金单位资产净值1.051.061.02
清算备付金1964135.812136109.641388932.52
买入返售证券NaN4900000.0013000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计473818277.75480086647.15560827832.68
基金持有人权益合计473307463.01477355050.55560052587.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94712.18120000.0056550.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18569.00NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN101.53
股票投资市值85913978.4796403503.0465975997.66
债券投资市值366774200.00357591450.00315782357.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元