会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2133657.76 | 6635509.82 | 103666343.53 |
保证金 | 16886136.40 | 3463829.83 | 3506081.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 106907233.86 | 45382942.74 | 38003126.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3397.28 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7691166325.30 | 2807048082.39 | 2679190551.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1474765.98 | 534875.53 | 556090.56 |
应付基金托管费 | 491588.66 | 178291.83 | 185363.52 |
应付交易清算款 | NaN | 34980.81 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 98971.38 | 40628.54 | 20028.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 507647.26 | 80718.15 | 124961.11 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1878771331.11 | 634385384.47 | 480760878.37 |
基金单位总额 | 5684251577.22 | 2099241228.01 | 2099240318.56 |
未分配收益 | 128143416.97 | 73421469.91 | 99189355.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5812394994.19 | 2172662697.92 | 2198429673.61 |
基金单位发行总份额 | 5684251577.22 | 2099241228.01 | 2099240318.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
清算备付金 | 16475180.57 | 3425376.05 | 3506081.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7691166325.30 | 2807048082.39 | 2679190551.98 |
基金持有人权益合计 | 5812394994.19 | 2172662697.92 | 2198429673.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 22687.43 | 23538.15 | 65468.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 200.40 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7557361100.00 | 2717573200.00 | 2534015000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |