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国联安鑫汇混合A(004129)

国联安鑫汇混合A(004129)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11310236.1214629602.1015672561.04
保证金3235.705293.74351022.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2941537.271685434.322509728.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN247776.263311749.40
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值274987298.98273111016.74263301555.27
应付基金管理费及业绩报酬139612.03133563.51130221.63
应付基金托管费34903.0133390.8632555.39
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23943.2111066.8810750.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额400781.84285480.48370304.69
基金单位总额189661212.54189589766.41189549789.22
未分配收益84925304.6083235769.8573381461.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值274586517.14272825536.26262931250.58
基金单位发行总份额189661212.54189589766.41189549789.22
每份基金单位资产净值1.451.441.39
清算备付金NaNNaN345409.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计274987298.98273111016.74263301555.27
基金持有人权益合计274586517.14272825536.26262931250.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194300.00101039.85194300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7981.446397.052471.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN13.63NaN
股票投资市值90843217.6494486065.31103755409.96
债券投资市值169889072.25162056845.01137701083.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元