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前海联合泳隆混合(004128)

前海联合泳隆混合(004128)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款134705.86322134.342620153.53
保证金8550.1317358.8165488.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息55.06117.39808.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9062.1323.70NaN
应收申购款11094.06489.321015.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1677717.24550961.562961361.83
应付基金管理费及业绩报酬715.46341.461719.54
应付基金托管费102.2148.80245.63
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1464.657.96NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额79191.1711344.8371854.31
基金单位总额1096219.52344076.941843859.01
未分配收益502306.55195539.791045648.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1598526.07539616.732889507.52
基金单位发行总份额1096219.52344076.941843859.01
每份基金单位资产净值1.461.571.57
清算备付金8164.6717222.22NaN
买入返售证券NaN200000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1677717.24550961.562961361.83
基金持有人权益合计1598526.07539616.732889507.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债9580.049574.2935588.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款67104.501277.0534034.44
股票投资市值1514250.0010838.00273895.82
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元