会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25973281.32 | 131114904.75 | 16148721.57 |
保证金 | 490529.27 | 1672714.90 | 142256.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 410736.34 | 10407.32 | 24417.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1225030.67 | 2342673.86 | 404894.20 |
应收申购款 | 93866.39 | 461486.38 | 68925.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 361679769.21 | 402443923.75 | 177552297.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 466789.27 | 492057.29 | 215192.43 |
应付基金托管费 | 77798.21 | 82009.52 | 35865.41 |
应付交易清算款 | 748710.37 | NaN | 1594733.58 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 259040.43 | 502101.49 | 200099.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1997916.69 | 4832383.44 | 4436011.64 |
基金单位总额 | 171420256.48 | 176775462.45 | 86798806.92 |
未分配收益 | 188261596.04 | 220836077.86 | 86317479.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 359681852.52 | 397611540.31 | 173116286.34 |
基金单位发行总份额 | 171420256.48 | 176775462.45 | 86798806.92 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.25 | 1.99 |
清算备付金 | 341348.08 | 1549133.44 | 74594.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 361679769.21 | 402443923.75 | 177552297.98 |
基金持有人权益合计 | 359681852.52 | 397611540.31 | 173116286.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165560.11 | 90310.32 | 164313.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 280018.30 | 3665904.82 | 2225806.87 |
股票投资市值 | 315760008.92 | 266841736.54 | 158999927.51 |
债券投资市值 | 17726316.30 | NaN | 1763154.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |