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大成惠祥定开纯债(004117)

大成惠祥定开纯债(004117)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1364688.281524410.71787248.42
保证金4798.976607.08NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15614024.8937639069.8235414898.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1026104512.142067309087.612458237146.95
应付基金管理费及业绩报酬257668.52506469.72522344.89
应付基金托管费85889.51168823.24174114.97
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10367.1915120.0336457.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4537.544678.46115501.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21711072.5153920519.26396264580.34
基金单位总额1000437293.312000654933.972000632472.28
未分配收益3956146.3212733634.3861340094.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1004393439.632013388568.352061972566.61
基金单位发行总份额1000437293.312000654933.972000632472.28
每份基金单位资产净值1.001.011.03
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1026104512.142067309087.612458237146.95
基金持有人权益合计1004393439.632013388568.352061972566.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239300.00123055.34239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金57461.3384518.98106353.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN1.15
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1009121000.002028139000.002422035000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元