华泰柏瑞泰利混合C(004114)
华泰柏瑞泰利混合C(004114)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6327888.16 | 3809521.10 | 10003381.63 |
| 保证金 | 5068131.77 | 480018.71 | 1231972.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11636.32 | 5584505.82 | 4512485.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5611481.07 | 122824.80 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71842099.53 | 456416965.61 | 461675378.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36514.46 | 225486.31 | 223840.32 |
| 应付基金托管费 | 9128.65 | 56371.58 | 55960.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19893.18 | 111503.99 | 166814.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -6573.29 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 246570.42 | 13746788.90 | 618978.82 |
| 基金单位总额 | 74463484.79 | 413648157.55 | 444647020.29 |
| 未分配收益 | -2867955.68 | 29022019.16 | 16409379.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71595529.11 | 442670176.71 | 461056399.58 |
| 基金单位发行总份额 | 74463484.79 | 413648157.55 | 444647020.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3311273.64 | 454477.92 | 1200323.11 |
| 买入返售证券 | NaN | 37500256.25 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71842099.53 | 456416965.61 | 461675378.40 |
| 基金持有人权益合计 | 71595529.11 | 442670176.71 | 461056399.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 360000.00 | 172352.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2515.24 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.36 |
| 股票投资市值 | 60434443.28 | 83346282.66 | 113242713.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 320084900.00 | 332562000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
