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鹏华安益增强混合(004100)

鹏华安益增强混合(004100)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11819530.3931598271.4812534524.82
保证金17506936.0516600544.948527336.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10426660.8013788947.8514846994.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6300640.4310243081.71
应收申购款7330.4669103.4556666.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值826294217.33996760931.171220875401.70
应付基金管理费及业绩报酬726849.42792078.001048284.48
应付基金托管费151426.98165016.26218392.61
应付交易清算款2826208.1021003700.1816838427.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金687779.78333525.55610019.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-38995.31NaN-35202.49
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额106484271.23238113888.69146437169.34
基金单位总额505469368.88561070367.26809903893.49
未分配收益214340577.22197576675.22264534338.87
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值719809946.10758647042.481074438232.36
基金单位发行总份额505469368.88561070367.26809903893.49
每份基金单位资产净值1.421.351.33
清算备付金17360207.1516387301.388336138.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计826294217.33996760931.171220875401.70
基金持有人权益合计719809946.10758647042.481074438232.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200216.7485662.78170130.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金58204.9168994.4979564.63
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款872580.61664911.43407552.73
股票投资市值209764189.63142357857.72198143502.60
债券投资市值559708370.00759045565.30949523295.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元