会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11819530.39 | 31598271.48 | 12534524.82 |
保证金 | 17506936.05 | 16600544.94 | 8527336.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10426660.80 | 13788947.85 | 14846994.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6300640.43 | 10243081.71 |
应收申购款 | 7330.46 | 69103.45 | 56666.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 826294217.33 | 996760931.17 | 1220875401.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 726849.42 | 792078.00 | 1048284.48 |
应付基金托管费 | 151426.98 | 165016.26 | 218392.61 |
应付交易清算款 | 2826208.10 | 21003700.18 | 16838427.25 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 687779.78 | 333525.55 | 610019.48 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -38995.31 | NaN | -35202.49 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 106484271.23 | 238113888.69 | 146437169.34 |
基金单位总额 | 505469368.88 | 561070367.26 | 809903893.49 |
未分配收益 | 214340577.22 | 197576675.22 | 264534338.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 719809946.10 | 758647042.48 | 1074438232.36 |
基金单位发行总份额 | 505469368.88 | 561070367.26 | 809903893.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.35 | 1.33 |
清算备付金 | 17360207.15 | 16387301.38 | 8336138.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 826294217.33 | 996760931.17 | 1220875401.70 |
基金持有人权益合计 | 719809946.10 | 758647042.48 | 1074438232.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200216.74 | 85662.78 | 170130.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 58204.91 | 68994.49 | 79564.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 872580.61 | 664911.43 | 407552.73 |
股票投资市值 | 209764189.63 | 142357857.72 | 198143502.60 |
债券投资市值 | 559708370.00 | 759045565.30 | 949523295.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |