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国联安鑫乾混合C(004082)

国联安鑫乾混合C(004082)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款637845.7650937858.418756889.63
保证金61819.23328074.914291447.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息218919.372633474.277173736.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN30212457.211232132.04
应收申购款19034.14257933.4230722.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12777845.78274337320.00691239427.25
应付基金管理费及业绩报酬6349.09186687.37343594.97
应付基金托管费1058.1731114.5757265.85
应付交易清算款93908.34NaN1650071.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2501.3794841.4544286.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额237431.9846222752.202359004.02
基金单位总额6777946.20142869378.19444033011.97
未分配收益5762467.6085245189.61244847411.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12540413.80228114567.80688880423.23
基金单位发行总份额6777946.20142869378.19444033011.97
每份基金单位资产净值2.021.881.85
清算备付金17379.23308118.514207249.57
买入返售证券NaNNaN14000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12777845.78274337320.00691239427.25
基金持有人权益合计12540413.80228114567.80688880423.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49385.44106028.15204300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.168690.7915113.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款81892.0845783119.0622831.05
股票投资市值1900023.8547045456.03151730640.29
债券投资市值9940203.43142922065.75504023858.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元