会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 637845.76 | 50937858.41 | 8756889.63 |
保证金 | 61819.23 | 328074.91 | 4291447.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 218919.37 | 2633474.27 | 7173736.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 30212457.21 | 1232132.04 |
应收申购款 | 19034.14 | 257933.42 | 30722.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12777845.78 | 274337320.00 | 691239427.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6349.09 | 186687.37 | 343594.97 |
应付基金托管费 | 1058.17 | 31114.57 | 57265.85 |
应付交易清算款 | 93908.34 | NaN | 1650071.13 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2501.37 | 94841.45 | 44286.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 237431.98 | 46222752.20 | 2359004.02 |
基金单位总额 | 6777946.20 | 142869378.19 | 444033011.97 |
未分配收益 | 5762467.60 | 85245189.61 | 244847411.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12540413.80 | 228114567.80 | 688880423.23 |
基金单位发行总份额 | 6777946.20 | 142869378.19 | 444033011.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.55 | 1.53 |
清算备付金 | 17379.23 | 308118.51 | 4207249.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 14000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12777845.78 | 274337320.00 | 691239427.25 |
基金持有人权益合计 | 12540413.80 | 228114567.80 | 688880423.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49385.44 | 106028.15 | 204300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.16 | 8690.79 | 15113.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 81892.08 | 45783119.06 | 22831.05 |
股票投资市值 | 1900023.85 | 47045456.03 | 151730640.29 |
债券投资市值 | 9940203.43 | 142922065.75 | 504023858.98 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |