新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏新锦升混合C(004051)

华夏新锦升混合C(004051)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2798880.101119265.854390697.86
保证金500148.99266696.23229293.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息701307.741531899.601846481.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72104.612298947.95NaN
应收申购款998.50NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值148101493.13292416373.31336862507.26
应付基金管理费及业绩报酬76940.49139668.69164307.42
应付基金托管费12823.4623278.1127384.57
应付交易清算款NaNNaN3001438.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金311452.88286613.89188066.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1078.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额573544.5610844830.933560730.14
基金单位总额139884182.59182799142.66229060955.69
未分配收益7643765.9898772399.72104240821.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值147527948.57281571542.38333301777.12
基金单位发行总份额139884182.59182799142.66229060955.69
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金426001.68234630.53185408.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计148101493.13292416373.31336862507.26
基金持有人权益合计147527948.57281571542.38333301777.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.2984302.56170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2097.0110967.687786.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款230.43NaN2825.69
股票投资市值101753753.19172981663.68217287484.25
债券投资市值42274300.00114217900.00113108550.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元