会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10582506.11 | 7052836.58 | 2137909.15 |
| 保证金 | 39736.28 | 842242.98 | 4333106.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 334487.25 | 6575012.21 | 6046583.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4901221.17 | 3876030.27 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64497731.64 | 501993326.72 | 551581033.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32209.60 | 241935.96 | 263788.77 |
| 应付基金托管费 | 5368.26 | 40322.66 | 43964.78 |
| 应付交易清算款 | 1264.62 | 9856000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 194883.61 | 477262.42 | 551751.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -948.46 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2384160.35 | 10763037.69 | 30781775.48 |
| 基金单位总额 | 53681307.72 | 426404096.81 | 423056368.89 |
| 未分配收益 | 8432263.57 | 64826192.22 | 97742889.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62113571.29 | 491230289.03 | 520799258.34 |
| 基金单位发行总份额 | 53681307.72 | 426404096.81 | 423056368.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.15 | 1.23 |
| 清算备付金 | 22350.30 | 804867.32 | 4172947.04 |
| 买入返售证券 | NaN | 15456000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64497731.64 | 501993326.72 | 551581033.82 |
| 基金持有人权益合计 | 62113571.29 | 491230289.03 | 520799258.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23.48 | 29362.11 | 15400.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 12.28 |
| 股票投资市值 | 8303802.00 | 23810330.78 | 77624586.60 |
| 债券投资市值 | 45237200.00 | 443355683.00 | 457562817.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
