会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11503576.27 | 11432932.52 | 1925085.26 |
保证金 | 3408.52 | 946.78 | 194808.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5540869.68 | 857.83 | 27418459.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 216070854.47 | 11434737.13 | 2185103353.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 54653.75 | 75047.84 | 512735.89 |
应付基金托管费 | 18217.91 | 25015.93 | 170911.98 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 6418.93 | 13260.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 44511.98 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 111871.66 | 203500.27 | 180871757.93 |
基金单位总额 | 204980697.56 | 10950249.76 | 1919403355.96 |
未分配收益 | 10978285.25 | 280987.10 | 84828240.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 215958982.81 | 11231236.86 | 2004231596.05 |
基金单位发行总份额 | 204980697.56 | 10950249.76 | 1919403355.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | 190869.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 216070854.47 | 11434737.13 | 2185103353.98 |
基金持有人权益合计 | 215958982.81 | 11231236.86 | 2004231596.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 39000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 3715.01 | 21847.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 199023000.00 | NaN | 2155565000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |