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华泰柏瑞裕利混合C(004013)

华泰柏瑞裕利混合C(004013)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7049091.801814237.819990452.79
保证金5165349.58476041.651522605.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3399.026538754.763597788.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6625371.29121748.55
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值72331222.51497392619.83461968845.03
应付基金管理费及业绩报酬36734.35243425.07224034.20
应付基金托管费9183.5960856.2856008.54
应付交易清算款NaNNaN496.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19064.03104962.92166425.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN25707.81NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额245845.4519317725.13619318.83
基金单位总额74090646.28444697024.39444696218.38
未分配收益-2005269.2233377870.3116653307.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值72085377.06478074894.70461349526.20
基金单位发行总份额74090646.28444697024.39444696218.38
每份基金单位资产净值0.971.081.04
清算备付金3317493.73431836.671432724.19
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计72331222.51497392619.83461968845.03
基金持有人权益合计72085377.06478074894.70461349526.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债178518.49360000.00172352.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2344.69NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值60113382.1184737658.12113307250.31
债券投资市值NaN397200556.20333429000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元