会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 671740.06 | 241518.07 | 878430.64 |
| 保证金 | 47.62 | 572.85 | 706.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 122.67 | 10333.23 | 143.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 99.41 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 909456.84 | 800349.71 | 944696.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 528.66 | 533.76 | 1397.78 |
| 应付基金托管费 | 99.10 | 100.12 | 262.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 178.48 | 271.98 | 713.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9826.42 | 9927.99 | 51727.04 |
| 基金单位总额 | 832339.47 | 744196.98 | 859836.95 |
| 未分配收益 | 67290.95 | 46224.74 | 33132.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 899630.42 | 790421.72 | 892969.72 |
| 基金单位发行总份额 | 832339.47 | 744196.98 | 859836.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 114.95 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 909456.84 | 800349.71 | 944696.76 |
| 基金持有人权益合计 | 899630.42 | 790421.72 | 892969.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9000.00 | 9000.00 | 49000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 0.79 | 28.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 216473.00 | 27635.00 | 65416.55 |
| 债券投资市值 | 20974.08 | 520290.56 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
