会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 156332.65 | 627716.16 | 8161415.57 |
| 保证金 | 1248320.28 | 4839302.95 | 5885381.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7664410.53 | 9129622.37 | 10442132.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2184210.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21054.17 | 3751.89 | 217076.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 410993314.70 | 416193872.87 | 487545493.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 80372.82 | 70602.68 | 90772.24 |
| 应付基金托管费 | 26790.96 | 23534.23 | 30257.43 |
| 应付交易清算款 | 1000406.31 | 104439.81 | 5467967.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32394.63 | 18251.26 | 24233.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2549.30 | 5359.61 | 12070.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91350695.07 | 92547872.97 | 88680799.46 |
| 基金单位总额 | 260096668.81 | 271219662.05 | 335586152.62 |
| 未分配收益 | 59545950.82 | 52426337.85 | 63278541.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 319642619.63 | 323645999.90 | 398864694.25 |
| 基金单位发行总份额 | 260096668.81 | 271219662.05 | 335586152.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.19 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1244208.23 | 4822490.23 | 5871299.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 410993314.70 | 416193872.87 | 487545493.71 |
| 基金持有人权益合计 | 319642619.63 | 323645999.90 | 398864694.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.02 | 89260.34 | 180000.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46742.52 | 45129.86 | 85133.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115.00 | 443717.71 | 50934.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 399718986.50 | 399575279.50 | 452819488.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
