富国富利混合A(003991)
富国富利混合A(003991)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 153853.97 | 53994.32 | 1108090.75 |
保证金 | 147781.88 | 77633.55 | 7908796.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 174131.52 | 1129089.22 | 287911.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 888.49 | 203945.21 | 35095.92 |
应收申购款 | 21696.65 | 497.02 | 0.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12596124.51 | 38256812.02 | 96635375.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11327.27 | 34054.98 | 84905.30 |
应付基金托管费 | 2265.46 | 6810.98 | 16981.05 |
应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2767.55 | 2983.27 | 1321.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 103177.58 | 397723.01 | 427254.67 |
基金单位总额 | 11978184.34 | 37315769.60 | 95700247.23 |
未分配收益 | 514762.59 | 543319.41 | 507873.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12492946.93 | 37859089.01 | 96208121.05 |
基金单位发行总份额 | 8957397.04 | 37315769.60 | 95700247.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
清算备付金 | 145061.23 | 72215.98 | 7908000.00 |
买入返售证券 | 3000000.00 | 2200000.00 | 61000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12596124.51 | 38256812.02 | 96635375.72 |
基金持有人权益合计 | 12492946.93 | 37859089.01 | 96208121.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 24818.01 | 90000.40 | 60335.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 715.06 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 60251.41 | 260917.44 | 252510.27 |
股票投资市值 | 550722.00 | 92751.00 | 1028907.50 |
债券投资市值 | 8547050.00 | 34498901.70 | 25266573.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |