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富国富利混合A(003991)

富国富利混合A(003991)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款153853.9753994.321108090.75
保证金147781.8877633.557908796.04
应收股利0.000.000.00
应收利息174131.521129089.22287911.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款888.49203945.2135095.92
应收申购款21696.65497.020.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12596124.5138256812.0296635375.72
应付基金管理费及业绩报酬11327.2734054.9884905.30
应付基金托管费2265.466810.9816981.05
应付交易清算款0.000.000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2767.552983.271321.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.000.000.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额103177.58397723.01427254.67
基金单位总额11978184.3437315769.6095700247.23
未分配收益514762.59543319.41507873.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12492946.9337859089.0196208121.05
基金单位发行总份额8957397.0437315769.6095700247.23
每份基金单位资产净值1.041.011.00
清算备付金145061.2372215.987908000.00
买入返售证券3000000.002200000.0061000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12596124.5138256812.0296635375.72
基金持有人权益合计12492946.9337859089.0196208121.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债24818.0190000.4060335.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金715.060.000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款60251.41260917.44252510.27
股票投资市值550722.0092751.001028907.50
债券投资市值8547050.0034498901.7025266573.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元