会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 76905394.73 | 48877482.88 | 120416139.87 |
保证金 | 9373889.04 | 30580340.97 | 22517577.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 441947.94 | 951951.52 | 40056.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 90891.40 | 594153.09 | 660552.33 |
应收申购款 | 4275688.09 | 4126048.31 | 3027109.66 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2206767228.55 | 1494983156.27 | 1435466382.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1775091.33 | 1236325.02 | 1206206.82 |
应付基金托管费 | 355018.27 | 247264.99 | 241241.36 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1780450.80 | 1556220.55 | 1234409.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30597968.98 | 17274415.05 | 15958078.73 |
基金单位总额 | 1053035593.67 | 770296547.75 | 829577372.42 |
未分配收益 | 1123133665.90 | 707412193.47 | 589930930.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2176169259.57 | 1477708741.22 | 1419508303.29 |
基金单位发行总份额 | 1053035593.67 | 770296547.75 | 829577372.42 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 1.92 | 1.72 |
清算备付金 | 8548677.52 | 24789348.63 | 17150371.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2206767228.55 | 1494983156.27 | 1435466382.02 |
基金持有人权益合计 | 2176169259.57 | 1477708741.22 | 1419508303.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 254040.71 | 158993.64 | 252532.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.02 | 87852.95 | 41309.65 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 26210153.77 | 13853483.69 | 12853519.28 |
股票投资市值 | 2015639417.35 | 1337698022.20 | 1288804945.97 |
债券投资市值 | 100040000.00 | 72155157.30 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |