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华泰柏瑞兴利混合A(003970)

华泰柏瑞兴利混合A(003970)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10833823.063229369.804929758.09
保证金92479.0989724.35192018.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2109.24913611.692135128.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款25.00NaN100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10928436.39192858129.04313693564.65
应付基金管理费及业绩报酬7983.5597034.44161629.98
应付基金托管费1995.8924258.6340407.49
应付交易清算款NaN998619.183459694.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金55313.8628346.46164117.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额425308.431419606.434191854.95
基金单位总额11498723.68200230101.35300120003.72
未分配收益-995595.72-8791578.749381705.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10503127.96191438522.61309501709.70
基金单位发行总份额11498723.68200230101.35300120003.72
每份基金单位资产净值1.030.961.03
清算备付金62708.2575531.99178873.74
买入返售证券NaN4000000.003400000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10928436.39192858129.04313693564.65
基金持有人权益合计10503127.96191438522.61309501709.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债360000.00178518.49366000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN5028.36NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN87766.15NaN
股票投资市值NaN116698721.77128139359.56
债券投资市值NaN67926701.43174897200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元