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中银润利混合A(003966)

中银润利混合A(003966)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5702444.556103542.337077833.32
保证金4929977.476760737.992281209.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9205645.017249727.647527003.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4001753.86321311.842541492.71
应收申购款14090.46986923.97861799.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值767553477.06790738786.62774089200.60
应付基金管理费及业绩报酬394402.34384024.02395683.30
应付基金托管费65733.7164003.9965947.23
应付交易清算款3943780.76330536.44NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金975623.80289622.89223494.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-13561.64NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31893596.391980237.801417210.97
基金单位总额659740186.56697976325.16709367525.20
未分配收益75919694.1190782223.6663304464.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值735659880.67788758548.82772671989.63
基金单位发行总份额659740186.56697976325.16709367525.20
每份基金单位资产净值1.121.131.09
清算备付金4708490.086587703.472141534.43
买入返售证券NaN43000000.0068000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计767553477.06790738786.62774089200.60
基金持有人权益合计735659880.67788758548.82772671989.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169002.4588343.16169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18360.9026340.4830311.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款294697.83749846.97488304.44
股票投资市值178986565.71133959726.75173753860.99
债券投资市值564713000.00592356816.10512046000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元