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中银润利混合A(003966)

中银润利混合A(003966)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5013482.4410689919.503881310.56
保证金12643502.519302887.142885731.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8786974.818904083.287171084.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29418095.80NaNNaN
应收申购款17003.12149960.1430.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值692248267.34640876785.16646648608.40
应付基金管理费及业绩报酬275445.02260645.25264220.88
应付基金托管费45907.5043440.8657597.33
应付交易清算款NaNNaN122918.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金92228.6622514.4985869.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN32540.88-32547.96
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额777237.70132557776.90132656241.02
基金单位总额662360536.92485470850.93520164485.00
未分配收益29110492.7222848157.33-6172117.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值691471029.64508319008.26513992367.38
基金单位发行总份额662360536.92485470850.93520164485.00
每份基金单位资产净值1.051.051.00
清算备付金12553054.099256105.582680969.46
买入返售证券79000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计692248267.34640876785.16646648608.40
基金持有人权益合计691471029.64508319008.26513992367.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208682.14119840.7579000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金34366.9437051.0636843.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款78935.2615.13NaN
股票投资市值90445304.86100788714.70121465069.03
债券投资市值466923903.80511041220.40511245383.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元