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安信新起点混合A(003957)

安信新起点混合A(003957)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3601965.0613233830.6216613233.64
保证金4334160.906892374.3611862035.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息270455.48426692.23414412.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款637174.18NaN2603776.21
应收申购款112900.92267054.72992977.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值306821743.76418380653.22435051036.47
应付基金管理费及业绩报酬208505.90288937.98266766.06
应付基金托管费26063.2136117.2433345.78
应付交易清算款339441.793109236.209536149.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1557295.641492068.52128729.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN14606.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4657287.596839588.5730091252.92
基金单位总额165634977.17215086300.24217394974.48
未分配收益136529479.00196454764.41187564809.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值302164456.17411541064.65404959783.55
基金单位发行总份额165634977.17215086300.24217394974.48
每份基金单位资产净值1.841.931.88
清算备付金4213919.585216223.149366116.61
买入返售证券NaNNaN20000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计306821743.76418380653.22435051036.47
基金持有人权益合计302164456.17411541064.65404959783.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债279357.40140531.40274961.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.35NaN47969.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2220439.141723740.726133060.66
股票投资市值282325875.23375569703.16362003634.10
债券投资市值15539211.9921990998.1320560966.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元