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国泰民丰回报定开混合(003955)

国泰民丰回报定开混合(003955)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2334778.2878108315.8522720631.23
保证金9298.24644085.512745188.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息109372.61340874.21363027.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款94935918.02474848.54NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值268819505.20280791559.94549687508.99
应付基金管理费及业绩报酬159221.27161272.78318171.11
应付基金托管费45491.8146077.9590906.05
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6402.309735.9918754.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额391115.69308353.15608534.26
基金单位总额104489349.09104489349.09208853966.85
未分配收益163939040.42175993857.70340225007.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值268428389.51280483206.79549078974.73
基金单位发行总份额104489349.09104489349.09208853966.85
每份基金单位资产净值2.572.682.63
清算备付金NaN632996.212631428.57
买入返售证券NaNNaN281500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计268819505.20280791559.94549687508.99
基金持有人权益合计268428389.51280483206.79549078974.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.312006.28702.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值157264450.55186191577.83204446662.06
债券投资市值14165687.5015031858.0037912000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元