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华泰柏瑞价值精选30(003954)

华泰柏瑞价值精选30(003954)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2559071.7710400605.812807798.79
保证金114829.2985815.91244161.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息565.951254.34689.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款798.801044.803868.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值46319217.3052788800.8450497939.74
应付基金管理费及业绩报酬56515.6957399.2262707.62
应付基金托管费9419.279566.5710451.27
应付交易清算款NaN1440939.52NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48817.0948145.72111452.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额218890.408118244.06288824.44
基金单位总额43349738.8452493778.6351191526.48
未分配收益2750588.06-7823221.85-982411.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值46100326.9044670556.7850209115.30
基金单位发行总份额43349738.8452493778.6351191526.48
每份基金单位资产净值1.061.160.98
清算备付金94447.1580023.07223578.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计46319217.3052788800.8450497939.74
基金持有人权益合计46100326.9044670556.7850209115.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104138.35210000.00104138.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN6352193.0374.89
股票投资市值43643951.4942300079.9847441420.56
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元