会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 80268425.94 | 3551456.22 | 3227348.85 |
保证金 | 18297.53 | 9404418.45 | 5538634.65 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3967137.27 | 1422125.99 | 1591837.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6602846.74 | 982703.06 | 818357.43 |
应收申购款 | 14462.18 | 85835.92 | 59347.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 409727232.62 | 456209859.89 | 472606698.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 176196.90 | 187336.26 | 181705.92 |
应付基金托管费 | 35239.39 | 37467.29 | 36341.20 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5450.57 | 10215.59 | 4788.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 428647.63 | 385736.49 | 465189.14 |
基金单位总额 | 293535422.77 | 322544634.85 | 334596640.39 |
未分配收益 | 115763162.22 | 133279488.55 | 137544869.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 409298584.99 | 455824123.40 | 472141509.75 |
基金单位发行总份额 | 293535422.77 | 322544634.85 | 334596640.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.42 | 1.41 |
清算备付金 | NaN | 9382721.48 | 5500476.19 |
买入返售证券 | NaN | 126800000.00 | 140000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 409727232.62 | 456209859.89 | 472606698.89 |
基金持有人权益合计 | 409298584.99 | 455824123.40 | 472141509.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174300.00 | 91127.85 | 169300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5345.12 | 4751.74 | 3007.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 240.03 | 20631.14 | 36901.31 |
股票投资市值 | 100434122.06 | 145114504.55 | 175628578.76 |
债券投资市值 | 218421940.90 | 168848815.70 | 145742594.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |