会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 494373701.40 | 679032757.68 | 709811664.99 |
保证金 | 16711064.32 | 13467459.09 | 10713429.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 167393.24 | 200017.54 | 202436.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 138559940.67 | 11929713.17 | 20539639.77 |
应收申购款 | 25427944.63 | 25561582.03 | 35002122.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6745970889.72 | 7187688006.43 | 7015807010.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8588775.72 | 8347815.16 | 8337898.22 |
应付基金托管费 | 1431462.63 | 1391302.53 | 1389649.71 |
应付交易清算款 | 59229441.83 | 41888468.31 | 13727938.09 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6034370.52 | 5254818.00 | 4819431.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 148744396.81 | 162720711.41 | 106230786.70 |
基金单位总额 | 2636422904.59 | 2535091794.06 | 2986985585.45 |
未分配收益 | 3960803588.32 | 4489875500.96 | 3922590638.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6597226492.91 | 7024967295.02 | 6909576223.46 |
基金单位发行总份额 | 2636422904.59 | 2535091794.06 | 2986985585.45 |
每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.77 | 2.31 |
清算备付金 | 12674700.19 | 9405650.04 | 8047527.09 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6745970889.72 | 7187688006.43 | 7015807010.16 |
基金持有人权益合计 | 6597226492.91 | 7024967295.02 | 6909576223.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 370091.88 | 326048.96 | 358717.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.45 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 73080348.10 | 105512258.45 | 77597151.69 |
股票投资市值 | 6070730845.46 | 6457496476.92 | 6239537335.57 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 381.54 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |