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前海联合永兴纯债(003928)

前海联合永兴纯债(003928)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款499128.81107048.68934307.50
保证金NaNNaN793.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44837.8933491892.1735299330.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaN100.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1113365.001735322940.851620679920.93
应付基金管理费及业绩报酬253999.30412735.14398539.27
应付基金托管费84666.39137578.37132846.41
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31293.748390.5820192.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN17800.16NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额471061.95101850233.98651033.28
基金单位总额467281.651266732808.511266733555.15
未分配收益175021.40366739898.36353295332.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值642303.051633472706.871620028887.65
基金单位发行总份额467281.651266732808.511266733555.15
每份基金单位资产净值1.071.291.28
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaN133218639.83
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1113365.001735322940.851620679920.93
基金持有人权益合计642303.051633472706.871620028887.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债101091.84200000.0099453.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值569398.301701724000.001451226750.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元