德邦锐璟债券C(003903)
德邦锐璟债券C(003903)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1289835.95 | 2274558.95 | 5289578.07 |
| 保证金 | 681585.88 | 1137271.93 | 382658.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135496.15 | 10480495.02 | 6917003.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 900208.22 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 2000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12057917.98 | 567989534.12 | 573112240.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18093.97 | 129466.40 | 124418.62 |
| 应付基金托管费 | 6031.31 | 43155.47 | 41472.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6473.14 | 4289.84 | 4498.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -24947.93 | 10648.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 229281.23 | 59671974.55 | 65249614.84 |
| 基金单位总额 | 11756929.17 | 498557162.41 | 498924407.73 |
| 未分配收益 | 71707.58 | 9760397.16 | 8938217.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11828636.75 | 508317559.57 | 507862625.38 |
| 基金单位发行总份额 | 11756929.17 | 498557162.41 | 498924407.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 677446.86 | 1137271.93 | 380274.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12057917.98 | 567989534.12 | 573112240.22 |
| 基金持有人权益合计 | 11828636.75 | 508317559.57 | 507862625.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198357.90 | 520000.00 | 268869.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 71.51 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 218.67 | 9.91 | 50.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9951000.00 | 553197000.00 | 560521000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
