会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 709603271.53 | 1796969.42 | 10779719.52 |
保证金 | 28158.27 | 42473.29 | 30011.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 102564302.68 | 138862899.56 | 168749936.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8747818932.48 | 8427478442.27 | 9369128966.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2114291.12 | 2004321.21 | 2057662.28 |
应付基金托管费 | 704763.69 | 668107.07 | 685887.43 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56659.59 | 44705.69 | 92982.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 206653.85 | 108865.95 | 452635.79 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 421555443.51 | 315842081.47 | 1260014172.56 |
基金单位总额 | 8171014597.89 | 8063851101.77 | 8063782066.28 |
未分配收益 | 155248891.08 | 47785259.03 | 45332728.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8326263488.97 | 8111636360.80 | 8109114794.39 |
基金单位发行总份额 | 8171014597.89 | 8063851101.77 | 8063782066.28 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8747818932.48 | 8427478442.27 | 9369128966.95 |
基金持有人权益合计 | 8326263488.97 | 8111636360.80 | 8109114794.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230000.00 | 234055.34 | 220000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 243902.26 | 228735.05 | 421004.62 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6960285000.00 | 7216281000.00 | 8349907400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |