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汇安丰泽混合C(003890)

汇安丰泽混合C(003890)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款37901943.0719897584.647671230.68
保证金1097624.76252025.07251598.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4341.632235.33895.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2286486.541660523.41
应收申购款4048105.51693846.0946919.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值405237165.25240510254.95137726702.12
应付基金管理费及业绩报酬181722.88113700.2065854.24
应付基金托管费30287.1318950.0410975.71
应付交易清算款6701325.85NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金234581.1963888.55101533.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17897949.56916924.011734897.90
基金单位总额89044539.4559490788.7447673791.66
未分配收益298294676.24180102542.2088318012.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值387339215.69239593330.94135991804.22
基金单位发行总份额89044539.4559490788.7447673791.66
每份基金单位资产净值4.303.952.79
清算备付金994154.99207850.15151960.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计405237165.25240510254.95137726702.12
基金持有人权益合计387339215.69239593330.94135991804.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91905.46270049.30304535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10646200.05448842.241251990.86
股票投资市值362185150.28217378077.28128095534.72
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元