会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19834907.76 | 37901943.07 | 19897584.64 |
保证金 | 333202.15 | 1097624.76 | 252025.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2600.37 | 4341.63 | 2235.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1410532.63 | NaN | 2286486.54 |
应收申购款 | 179944.46 | 4048105.51 | 693846.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 300299508.98 | 405237165.25 | 240510254.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 168586.84 | 181722.88 | 113700.20 |
应付基金托管费 | 28097.81 | 30287.13 | 18950.04 |
应付交易清算款 | NaN | 6701325.85 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 363143.92 | 234581.19 | 63888.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3912357.78 | 17897949.56 | 916924.01 |
基金单位总额 | 66208452.27 | 89044539.45 | 59490788.74 |
未分配收益 | 230178698.93 | 298294676.24 | 180102542.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 296387151.20 | 387339215.69 | 239593330.94 |
基金单位发行总份额 | 66208452.27 | 89044539.45 | 59490788.74 |
每份基金单位资产净值 | 4.50 | 4.39 | 4.03 |
清算备付金 | 173566.90 | 994154.99 | 207850.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 300299508.98 | 405237165.25 | 240510254.95 |
基金持有人权益合计 | 296387151.20 | 387339215.69 | 239593330.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182725.26 | 91905.46 | 270049.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.27 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3164444.95 | 10646200.05 | 448842.24 |
股票投资市值 | 278121321.61 | 362185150.28 | 217378077.28 |
债券投资市值 | 417000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |