会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1688348.11 | 601084.44 | 1449434.76 |
保证金 | 75000.00 | 638888.89 | 152380.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10216908.29 | 11401151.58 | 12896624.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2972.60 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 735949391.51 | 724238097.51 | 784547439.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 186735.57 | 178274.70 | 184000.33 |
应付基金托管费 | 62245.21 | 59424.91 | 61333.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2405.44 | 1775.11 | 3928.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 25559.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 471113.96 | 371122.74 | 73733375.49 |
基金单位总额 | 693647931.75 | 693647931.75 | 693647957.70 |
未分配收益 | 41830345.80 | 30219043.02 | 17166106.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 735478277.55 | 723866974.77 | 710814064.47 |
基金单位发行总份额 | 693647931.75 | 693647931.75 | 693647957.70 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 75000.00 | 638888.89 | 152380.95 |
买入返售证券 | 10070135.11 | 25000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 735949391.51 | 724238097.51 | 784547439.96 |
基金持有人权益合计 | 735478277.55 | 723866974.77 | 710814064.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192000.00 | 95211.43 | 292000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 27727.74 | 36436.59 | 29263.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 713899000.00 | 686594000.00 | 770049000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |