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汇安丰利混合C(003887)

汇安丰利混合C(003887)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款124410330.4228032125.989928126.62
保证金2114818.721002667.37488154.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42404.312881.871493.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN974701.89
应收申购款80579.783629133.77473112.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值949987556.50381163888.63174694076.87
应付基金管理费及业绩报酬413853.35161110.2988819.34
应付基金托管费68975.5926851.6714803.23
应付交易清算款76243864.484966035.911540250.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金927845.4168482.0958698.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额78518005.747949925.632364889.69
基金单位总额419884662.45174639415.97110428193.16
未分配收益451584888.31198574547.0361900994.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值871469550.76373213963.00172329187.18
基金单位发行总份额419884662.45174639415.97110428193.16
每份基金单位资产净值2.062.121.56
清算备付金1825146.12905033.28413964.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计949987556.50381163888.63174694076.87
基金持有人权益合计871469550.76373213963.00172329187.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180043.7084332.94220262.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.815.75NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款633879.082624858.59428298.42
股票投资市值812132423.27348404479.64162828487.71
债券投资市值11207000.0092600.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元