会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 124410330.42 | 28032125.98 | 9928126.62 |
保证金 | 2114818.72 | 1002667.37 | 488154.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 42404.31 | 2881.87 | 1493.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 974701.89 |
应收申购款 | 80579.78 | 3629133.77 | 473112.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 949987556.50 | 381163888.63 | 174694076.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 413853.35 | 161110.29 | 88819.34 |
应付基金托管费 | 68975.59 | 26851.67 | 14803.23 |
应付交易清算款 | 76243864.48 | 4966035.91 | 1540250.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 927845.41 | 68482.09 | 58698.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 78518005.74 | 7949925.63 | 2364889.69 |
基金单位总额 | 419884662.45 | 174639415.97 | 110428193.16 |
未分配收益 | 451584888.31 | 198574547.03 | 61900994.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 871469550.76 | 373213963.00 | 172329187.18 |
基金单位发行总份额 | 419884662.45 | 174639415.97 | 110428193.16 |
每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.12 | 1.56 |
清算备付金 | 1825146.12 | 905033.28 | 413964.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 949987556.50 | 381163888.63 | 174694076.87 |
基金持有人权益合计 | 871469550.76 | 373213963.00 | 172329187.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180043.70 | 84332.94 | 220262.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.81 | 5.75 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 633879.08 | 2624858.59 | 428298.42 |
股票投资市值 | 812132423.27 | 348404479.64 | 162828487.71 |
债券投资市值 | 11207000.00 | 92600.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |