会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38453506.65 | 50214369.79 | 63329188.18 |
| 保证金 | 14668704.23 | 21644922.23 | 15777893.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15338.09 | 19759.75 | 338614.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 38452321.84 | 620228.90 |
| 应收申购款 | 692082.97 | 2099718.99 | 1065577.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 696280736.29 | 700029251.78 | 721240573.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 591766.18 | 584778.22 | 579929.24 |
| 应付基金托管费 | 88764.91 | 87716.72 | 86989.39 |
| 应付交易清算款 | 41613.69 | NaN | 1723512.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1323305.41 | 4374336.80 | 2266106.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3193006.44 | 54588344.77 | 8034616.41 |
| 基金单位总额 | 332775166.45 | 293357799.11 | 335908917.77 |
| 未分配收益 | 360312563.40 | 352083107.90 | 377297039.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 693087729.85 | 645440907.01 | 713205957.57 |
| 基金单位发行总份额 | 332775166.45 | 293357799.11 | 335908917.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.20 | 2.13 |
| 清算备付金 | 12946805.00 | 18764670.28 | 9993852.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 696280736.29 | 700029251.78 | 721240573.98 |
| 基金持有人权益合计 | 693087729.85 | 645440907.01 | 713205957.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229970.55 | 129229.85 | 209964.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.04 | 9367.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 899689.34 | 49377477.19 | 3121090.49 |
| 股票投资市值 | 641813104.35 | 585720373.04 | 625288560.03 |
| 债券投资市值 | 638000.00 | 1877786.14 | 14820510.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
