会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1634925379.79 | 1222592944.23 | 2808542717.80 |
保证金 | 22526618.90 | 9150000.00 | 16714285.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24860386.52 | 13715524.21 | 20614067.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 199141.93 |
应收申购款 | 35021184.62 | 10261.40 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8327429351.73 | 6654794202.37 | 5029726179.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 814294.74 | 794319.17 | 711723.61 |
应付基金托管费 | 271431.56 | 264773.08 | 237241.24 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 126815.75 | 106709.09 | 35155.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 197850.08 | 136207.01 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1069287870.38 | 826594096.32 | 1783504.13 |
基金单位总额 | 7258141481.35 | 5828200106.05 | 5027942675.36 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7258141481.35 | 5828200106.05 | 5027942675.36 |
基金单位发行总份额 | 7258141481.35 | 5828200106.05 | 5027942675.36 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 22497920.01 | 9150000.00 | 16714285.71 |
买入返售证券 | 2588262038.07 | 1685147249.73 | 1498800000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8327429351.73 | 6654794202.37 | 5029726179.49 |
基金持有人权益合计 | 7258141481.35 | 5828200106.05 | 5027942675.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 318074.98 | 206065.00 | 309475.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 72963.25 | 28553.86 | 7624.51 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4021833743.83 | 3724178222.80 | 584855966.57 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |