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浙商日添金货币B(003875)

浙商日添金货币B(003875)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1634925379.791222592944.232808542717.80
保证金22526618.909150000.0016714285.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24860386.5213715524.2120614067.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN199141.93
应收申购款35021184.6210261.40NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8327429351.736654794202.375029726179.49
应付基金管理费及业绩报酬814294.74794319.17711723.61
应付基金托管费271431.56264773.08237241.24
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金126815.75106709.0935155.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息197850.08136207.01NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1069287870.38826594096.321783504.13
基金单位总额7258141481.355828200106.055027942675.36
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7258141481.355828200106.055027942675.36
基金单位发行总份额7258141481.355828200106.055027942675.36
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金22497920.019150000.0016714285.71
买入返售证券2588262038.071685147249.731498800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8327429351.736654794202.375029726179.49
基金持有人权益合计7258141481.355828200106.055027942675.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债318074.98206065.00309475.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金72963.2528553.867624.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4021833743.833724178222.80584855966.57
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元