会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2714637.54 | 5369415.67 | 6983062.90 |
保证金 | 464136.40 | NaN | 20391.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 89718196.30 | 61271044.13 | 89228737.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 61661018.64 | NaN |
应收申购款 | 19798.11 | 29.97 | 30.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6023569068.35 | 4904043108.41 | 5455702722.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 768603.78 | 730538.35 | 749452.41 |
应付基金托管费 | 192150.94 | 182634.60 | 187363.10 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 65406.84 | 45715.00 | 50599.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 668828.57 | 173080.98 | 452129.70 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1484284815.64 | 486606004.93 | 1018926705.75 |
基金单位总额 | 4505975273.43 | 4400663920.37 | 4400519988.90 |
未分配收益 | 33308979.28 | 16773183.11 | 36256028.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4539284252.71 | 4417437103.48 | 4436776017.18 |
基金单位发行总份额 | 4505975273.43 | 4400663920.37 | 4400519988.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | 454380.14 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6023569068.35 | 4904043108.41 | 5455702722.93 |
基金持有人权益合计 | 4539284252.71 | 4417437103.48 | 4436776017.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 93302.57 | 139000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 178968.85 | 381753.79 | 189224.13 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 27.14 | 982.63 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5276572000.00 | 4326546500.00 | 4734071100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |