会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3111257.38 | 4203983.67 | 5744884.42 |
| 保证金 | NaN | 717.93 | 1848.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10138523.27 | 7699707.21 | 9368592.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 547.56 | 1076.14 | 1665.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 551665328.21 | 605255484.95 | 506666990.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 131850.99 | 124537.06 | 125543.96 |
| 应付基金托管费 | 43950.32 | 41512.36 | 41847.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9972.24 | 12611.84 | 7203.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30814.50 | 50309.05 | 8657.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32422839.99 | 99331144.46 | 10465237.57 |
| 基金单位总额 | 500202474.23 | 500173855.20 | 500156680.63 |
| 未分配收益 | 19040013.99 | 5750485.29 | -3954927.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 519242488.22 | 505924340.49 | 496201752.82 |
| 基金单位发行总份额 | 500202474.23 | 500173855.20 | 500156680.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 551665328.21 | 605255484.95 | 506666990.39 |
| 基金持有人权益合计 | 519242488.22 | 505924340.49 | 496201752.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91123.27 | 179300.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21062.87 | 10407.61 | 22337.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1057.09 | 991.77 | 482.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 538415000.00 | 593350000.00 | 491550000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
