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创金合信量化多因子C(003865)

创金合信量化多因子C(003865)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款28242882.7914292647.7316875094.41
保证金11196410.843193781.9610797940.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息113180.85110084.566210.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1843898.31389234.87275211.19
应收申购款763299.64205833.6417669.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值447944171.82212441455.08248335075.10
应付基金管理费及业绩报酬551764.92252147.37360828.49
应付基金托管费91960.8242024.5760138.08
应付交易清算款1589454.30NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金717914.86233575.92371464.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3520621.90833764.962126325.42
基金单位总额213613647.09111566500.31151495141.48
未分配收益230809902.83100041189.8194713608.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值444423549.92211607690.12246208749.68
基金单位发行总份额213613647.09111566500.31151495141.48
每份基金单位资产净值2.031.841.58
清算备付金8233054.492583283.638782378.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计447944171.82212441455.08248335075.10
基金持有人权益合计444423549.92211607690.12246208749.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184327.8895919.24184741.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7512.04NaN14921.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款295612.51207982.171132145.02
股票投资市值400269894.09189314872.32220362949.50
债券投资市值5514605.304935000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元