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前海开源周期优选A(003857)

前海开源周期优选A(003857)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款43557867.746445143.764054480.52
保证金2550797.11468741.0383880.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9206.621562.82916.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2233585.65NaN
应收申购款4279192.60161489.16241050.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值492226017.9798012658.9668975287.53
应付基金管理费及业绩报酬549203.49113946.5384222.53
应付基金托管费91533.9418991.0914037.09
应付交易清算款10234284.35NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1560795.73131893.5367227.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14556458.77674259.74528173.43
基金单位总额178510569.7341300610.7533674939.41
未分配收益299158989.4756037788.4734772174.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值477669559.2097338399.2268447114.10
基金单位发行总份额178510569.7341300610.7533674939.41
每份基金单位资产净值2.682.362.04
清算备付金2164721.54423225.6962213.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计492226017.9798012658.9668975287.53
基金持有人权益合计477669559.2097338399.2268447114.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债176570.6769376.3880496.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1935955.03339506.08278736.68
股票投资市值441828953.9088702136.5464594960.09
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元