会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 260422717.45 | 1244198.17 | 410949.38 |
| 保证金 | 44704.41 | 7543069.85 | 5655423.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 460249.51 | 4928671.37 | 5768084.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6909029.93 | 6697811.84 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419390749.08 | 421369057.26 | 428470373.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 284339.57 | 277128.18 | 290527.21 |
| 应付基金托管费 | 78193.42 | 76210.24 | 79894.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 321628.55 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16474.71 | 57894.27 | 60877.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 566548.04 | 849468.33 | 561299.92 |
| 基金单位总额 | 397084958.00 | 397084958.00 | 397084958.00 |
| 未分配收益 | 21739243.04 | 23434630.93 | 30824115.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 418824201.04 | 420519588.93 | 427909073.90 |
| 基金单位发行总份额 | 397084958.00 | 397084958.00 | 397084958.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
| 清算备付金 | 9246.63 | 7398466.40 | 5494805.59 |
| 买入返售证券 | 158463077.71 | 122001210.00 | 105000525.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419390749.08 | 421369057.26 | 428470373.82 |
| 基金持有人权益合计 | 418824201.04 | 420519588.93 | 427909073.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 73464.96 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48540.34 | 43142.13 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 22263984.00 | 68298286.18 |
| 债券投资市值 | NaN | 256478893.94 | 236639292.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
