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汇安丰恒混合C(003846)

汇安丰恒混合C(003846)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款95557545.1534212846.2020252580.94
保证金131504.971525.36287421.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息433948.832445629.901318349.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10019436.18
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值166934969.09164448762.06156614247.16
应付基金管理费及业绩报酬84716.4483287.9178884.07
应付基金托管费14119.3913881.2913147.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13324.001851.042864.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额406796.85313187.78366979.98
基金单位总额168216638.45170055101.31168180641.99
未分配收益-1688466.21-5919527.03-11933374.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值166528172.24164135574.28156247267.18
基金单位发行总份额168216638.45170055101.31168180641.99
每份基金单位资产净值1.081.051.01
清算备付金123743.401002.42270299.17
买入返售证券NaNNaN10000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计166934969.09164448762.06156614247.16
基金持有人权益合计166528172.24164135574.28156247267.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债290000.00204302.56260000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4629.739180.1912084.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3.79NaNNaN
股票投资市值56641154.1422695272.6017507573.25
债券投资市值14170816.00105093488.0097228885.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元