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汇安丰恒混合A(003845)

汇安丰恒混合A(003845)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34212846.2020252580.943427302.61
保证金1525.36287421.8068559.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2445629.901318349.193107866.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10019436.18NaN
应收申购款NaNNaN499.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值164448762.06156614247.16153754032.42
应付基金管理费及业绩报酬83287.9178884.0775525.83
应付基金托管费13881.2913147.3612587.61
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1851.042864.1033349.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额313187.78366979.98305976.77
基金单位总额170055101.31168180641.99168241242.13
未分配收益-5919527.03-11933374.81-14793186.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值164135574.28156247267.18153448055.65
基金单位发行总份额170055101.31168180641.99168241242.13
每份基金单位资产净值0.960.930.91
清算备付金1002.42270299.1762114.54
买入返售证券NaN10000000.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计164448762.06156614247.16153754032.42
基金持有人权益合计164135574.28156247267.18153448055.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204302.56260000.00174535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9180.1912084.149974.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值22695272.6017507573.2549648.50
债券投资市值105093488.0097228885.80127097156.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元