会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1319737.69 | 1206894.24 | 4240223.45 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1214285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8423950.66 | 8255647.29 | 11359757.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 85450.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 566571988.35 | 596563241.53 | 665348216.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128482.96 | 121323.57 | 122713.79 |
| 应付基金托管费 | 42827.67 | 40441.19 | 40904.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21812.37 | 15347.69 | 7458.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5484.88 | 17180.53 | 11634.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60423194.54 | 103285393.86 | 180459647.75 |
| 基金单位总额 | 477788648.26 | 477788648.26 | 477788789.47 |
| 未分配收益 | 28360145.55 | 15489199.41 | 7099779.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 506148793.81 | 493277847.67 | 484888569.07 |
| 基金单位发行总份额 | 477788648.26 | 477788648.26 | 477788789.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1214285.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 155000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 566571988.35 | 596563241.53 | 665348216.82 |
| 基金持有人权益合计 | 506148793.81 | 493277847.67 | 484888569.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5516.68 | 8092.22 | 13426.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 556828300.00 | 587100700.00 | 493448500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
