会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1626682.25 | 1166959.03 | 1056924.87 |
| 保证金 | 12262884.38 | 17513990.90 | 7679526.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15573114.15 | 13592319.23 | 14506007.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8993250.20 | 986142.43 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 50000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1170776545.40 | 1124363905.69 | 918597014.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 432108.39 | 416125.14 | 365689.38 |
| 应付基金托管费 | 72018.07 | 69354.19 | 60948.24 |
| 应付交易清算款 | 39772265.76 | 9007096.23 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59253.82 | 43430.27 | 34242.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 96702.41 | 106729.16 | 60768.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 272640449.08 | 294058040.61 | 167059594.72 |
| 基金单位总额 | 596370958.74 | 596200072.65 | 598657774.10 |
| 未分配收益 | 301765137.58 | 234105792.43 | 152879645.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 898136096.32 | 830305865.08 | 751537419.98 |
| 基金单位发行总份额 | 596370958.74 | 596200072.65 | 598657774.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.39 | 1.26 |
| 清算备付金 | 12205529.94 | 17487564.49 | 7650671.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1170776545.40 | 1124363905.69 | 918597014.70 |
| 基金持有人权益合计 | 898136096.32 | 830305865.08 | 751537419.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199453.90 | 300000.00 | 198581.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 79118.41 | 85345.16 | 69600.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 111.56 | 334.97 | 269560.29 |
| 股票投资市值 | 253894674.47 | 242799319.37 | 159994380.86 |
| 债券投资市值 | 887419190.15 | 840298066.96 | 734324032.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
