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东方臻享纯债债券C(003838)

东方臻享纯债债券C(003838)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55921.20570390.261137196.88
保证金84778.72160472.4615873295.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53733.9438650.039645587.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款421.70NaNNaN
应收申购款NaN85048.81248.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3225267.564256661.56724864571.94
应付基金管理费及业绩报酬798.0586644.40195427.55
应付基金托管费266.0628881.4565142.48
应付交易清算款NaN400000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN14658.2622828.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN7299.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额132141.00711198.0032714584.69
基金单位总额2878210.843302626.76670681999.85
未分配收益214915.72242836.8021467987.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3093126.563545463.56692149987.25
基金单位发行总份额2878210.843302626.76670681999.85
每份基金单位资产净值1.061.061.04
清算备付金81451.61148982.9715819972.01
买入返售证券400000.00400000.0029110243.67
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3225267.564256661.56724864571.94
基金持有人权益合计3093126.563545463.56692149987.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129849.8398594.49191000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN9973.7396144.82
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1056.4069567.753171.36
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2630412.003002100.00669098000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元