会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1239965303.28 | 777987897.43 | 157196697.11 |
| 保证金 | 1521423550.95 | 807113730.97 | 4303483.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 342665.94 | 101977.83 | 37389.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 246220306.17 | 99999979.88 | 18039105.90 |
| 应收申购款 | 207520000.46 | 326396951.10 | 35542737.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23148102809.96 | 11618296724.09 | 2364235804.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27058396.34 | 5900300.92 | 2637115.67 |
| 应付基金托管费 | 4509732.71 | 983383.47 | 439519.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 900363322.83 | 10748426.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26645374.61 | 8074646.36 | 4764362.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 737864772.95 | 1248429972.14 | 54249339.96 |
| 基金单位总额 | 6635186143.04 | 3836019177.72 | 1600373047.67 |
| 未分配收益 | 15775051893.97 | 6533847574.23 | 709613416.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22410238037.01 | 10369866751.95 | 2309986464.66 |
| 基金单位发行总份额 | 6635186143.04 | 3836019177.72 | 1600373047.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 2.70 | 1.44 |
| 清算备付金 | 1515060706.66 | 806034146.93 | 3047221.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23148102809.96 | 11618296724.09 | 2364235804.62 |
| 基金持有人权益合计 | 22410238037.01 | 10369866751.95 | 2309986464.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1148332.76 | 477408.53 | 141008.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57.83 | 3.15 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 678502878.70 | 332630906.88 | 35518907.43 |
| 股票投资市值 | 19886834943.17 | 9605870699.48 | 2149116390.79 |
| 债券投资市值 | 45796039.99 | 825487.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
