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华夏鼎汇债券A(003826)

华夏鼎汇债券A(003826)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款792013.292063982.271344812.89
保证金366575.171857737.842762076.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息198.491454600.032182127.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2223847.09NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1158786.95146704473.76146240929.51
应付基金管理费及业绩报酬12201.8341423.8337705.44
应付基金托管费3050.4610355.949426.37
应付交易清算款NaNNaN281278.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36639.2143768.7555660.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-7014.504663.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额136225.5323267772.8329281155.02
基金单位总额857853.40100168161.45100168351.57
未分配收益164708.0223268539.4816791422.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1022561.42123436700.93116959774.49
基金单位发行总份额857853.40100168161.45100168351.57
每份基金单位资产净值1.191.231.17
清算备付金344014.991841193.022746242.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1158786.95146704473.76146240929.51
基金持有人权益合计1022561.42123436700.93116959774.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84302.56170000.0084535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金20.949213.447874.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN12.88NaN
股票投资市值NaN15555668.5121025002.66
债券投资市值NaN123548638.02118926909.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元