会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 95947.37 | 742260.87 | 97781.61 |
保证金 | 921765.26 | 30190.87 | 44251.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27570424.26 | 18375365.98 | 23358948.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1118.93 | 120000.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2035423255.82 | 1962474817.72 | 1887624981.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 453754.13 | 450117.47 | 453068.47 |
应付基金托管费 | 194466.05 | 192907.46 | 194172.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74373.23 | 65294.15 | 45999.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 41685.24 | 37127.53 | 55046.82 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 504730799.85 | 395112236.52 | 352086942.83 |
基金单位总额 | 1496056152.52 | 1495638271.86 | 1494011500.74 |
未分配收益 | 34636303.45 | 71724309.34 | 41526537.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1530692455.97 | 1567362581.20 | 1535538038.53 |
基金单位发行总份额 | 1496056152.52 | 1495638271.86 | 1494011500.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 869517.49 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2035423255.82 | 1962474817.72 | 1887624981.36 |
基金持有人权益合计 | 1530692455.97 | 1567362581.20 | 1535538038.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219300.00 | 113438.35 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 91265.60 | 90905.18 | 97496.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6579.05 | 146909.73 | 1718.48 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2006834000.00 | 1943207000.00 | 1864124000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |